GOLD - CONT.CONTINUO - UPDATE

Ha sido una semana con sabor a poco para este commodity el cual, vuelve a testear (sin éxito nuevamente) 

la tendencial ascendente que se originara en el año 2019 y que en el hoy es su principal resistencia en base 

cierre semanal. Más allá de ello los bulls han podido recuperar parte del control, más aun necesitan superar 

la línea tendencial antes apuntada ( en términos base cierre semanal ) para que su manejo sea completo, 

siendo este elemento vital para sus aspiraciones futuras. Desde el soporte, siguen siendo cruciales los ahora

más alejados 1760/65, dado de perderlos, se correría el riesgo de que solo se haya tratado de un gran rebrote

y por ende no podría descartarse un regreso/testeo a los 1680 ptos. ( CLICKEAR PARA AGRANDAR )

SILVER- CONT.CONTINUO - UPDATE

Muy buen mes ha sido Octubre para este commodity, reaccionando desde soporte extremo en 

términos base cierre mensual. Sim embargo continua estando bien  lejos de las resistencias 

señaladas de un muy tiempo a hoy ( diría de 10 meses a la fecha ) siendo estas : 1- la zona de

30 /31( 50% fibo ), la mas relevante de mediano plazo 2- la linea tendencial declinante que

se originara en sus últimos máximos del año 2011 (en torno a los 27.50/75) ambas expresadas

en base cierre mensual ( clickear para agrandar )

PETROLEO - CONT.CONTINUO -UPDATE

Si bien la semana para este commodity termino siendo negativa, en nada empaña el gran mes que tuvo, 

dado no tan solo se consolido por encima de los 74, sino que alcanzo un valor que no se veía hace 7 años

atrás. Reitero lo dicho en informes pasados en relacion a que  " 74 pasaba a ser la cota a defender en el hoy

para los comprados (términos base cierre mensual) y mientras puedan lograrlo (CRUCIAL), podrán ir por 

objetivos aún más ambiciosos." y vaya que se verifico durante el mes de Octubre, que lo pone en lo más 

alto en materia de rendimientos durante los últimos 18 meses ( clickear para agrandar )

DXY- DOLAR INDEX- UPDATE

Este índice tuvo una semana con tremenda y ida y vuelta, que lo vio aguantar el soporte apuntado

( la línea tendencial ascendente originada en Junio pasado ) y por otro lado cierra , tras un rutilante 

Viernes , nuevamente en la línea tendencial ascendente de mediano / largo plazo , esa que arrancara

en el 2011. Los bulls han logrado alcanzar holgadamente los objetivos propuestos de meses a la fecha

(los 94.45/80 donde confluyen su resistencia estática más importante, el 38.2% de recorte y la sma

de 200) que hasta aquí actuaron como verdaderos murallones ​y solo de poder superarlos ( no antes )

retomarían el control de fondo, más allá de lo observado durante los pasados 10 meses.

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RATIO EEM/ SPX 500 - UPDATE

Este ratio genera una nuevo low histórico desde que EEM comenzara a cotizar en el año 2003 y por

ende vuelvo  a mostrarlo, dado deja claro y de forma contundente cual ha sido la preferencia de 

los inversores durante todo el lapso de tiempo indicado. INAPELABLE.( clickear para agrandar )

EEM - ETF EMERGING MARKETS - REITERACION - UPDATE

 Por tercer mes consecutivo ( incluido este, aunque esta aun en su 1er mitad), EEM, el etf mas

importante del mundo emergente impacta y reconoce la zona de soporte extremo apuntada en 

numerosas ocasiones anteriores y que en el hoy esta en los 49/49.50 base cierre mensual, esa

linea tendencial declinante que viene de lo que fuera su antiguo máximo del año 2007. Por lo 

dicho, es dicha zona la que habrá que poner en foco ante eventuales pullbacks. 

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RIESGO PAIS - ARGENTINA - UPDATE

Luego de superar los 1620 puntos en términos base cierre semanal, señalado potencial disparador 

de nuevos incrementos: http://btlplus.blogspot.com/2021/10/riesgo-pais-argentina-update.html, el

riesgo pais argento se disparo y concluyo en su máximo desde aquellos lejanos mínimos del 2020, 

tal se muestra en la grafica adjunta. La mencionada zona ( 1620 ) es crucial a mi entender en el 

base cierre semanal y mientras esta contenga eventuales pullbacks (actuando como soporte),

la cosa puede seguir subiendo como desde aquel día y el proyectado por desdoble de canal  ya

estaria indicando los 1775/85 . ( clikcear para agrandar )

 

MERVAL EN DOLARES ( CCL VIA GGAL ) - UPDATE

Este índice y en esta variante continua sin poder superar las resistencias apuntadas, lo que ha

devenido en la pasada semana en un fuerte retroceso que lo acerca nuevamente a la cota de 

los 400 dólares. Es vital para los bulls mantener esta area, ya que representa su principal zona

de soporte en el hoy ( linea inferior del canal ascendente en términos base cierre semanal) ya 

que su eventual penetración, seria letal, al menos de corto y hasta podría volver a conducirlo a

los 345/50. Tenelo en cuenta ( clickear para agrandar )

MERVAL EN DOLARES ( BLUE ) - UPDATE

Este índice y en esta variante (tomando el base cierre mensual como referencia) se ha mantenido

por 3er mes consecutivo por sobre la cota de 390 y sube un 2% durante Octubre. La cota de 390 

( en base cierre mensual) queda entonces  como el 1er soporte a monitorear en caso de pullbacks.

Valor de cierre mensual : 434. ( clickear para agrandar )

MELI- UPDATE

 Esta especie vuelve sobre la zona de soporte , testeada con éxito un par de semanas atrás, luego

de haber chocado contra la primera zona de resistencia señalada, la linea de velocidad que viera

su origen en Marzo del año 2020. Es crucial para los bulls mantener vivo el soporte apuntado, ya

que de ser penetrado ( en términos base cierre semanal ), acaso lo conduciría al soporte extremo

, los ya alcanzados tiempo atrás ( en aquel momento reaccionando con éxito )o sea la zona de los

1260/70 ptos. ( clickear para agrandar )

MERVAL EN $ - UPDATE

Este índice y en esta variante sumo una nueva marca histórica en el inicio de la semana, mas sobre

el cierre tuvo el recorte mas importante de un mes a la fecha y estrecho la distancia con el primer

soporte "a la vista ", esto es la zona de los 82500/900 ptos. ( clickear para agrandar )

GGAL - LOG- UPDATE

Una semana atrás te mostraba como este banco de gran desempeño durante las ultimas 4 semanas 

impactaba una zona de alta relevancia http://btlplus.blogspot.com/2021/10/ggal-log-update_23.html

Pues bien, la misma ha probado ser una resistencia dura de roer, a tal punto que termina actuando

como un verdadero murallón ( en términos base cierre semanal) mas quedando en el retroceso casi 

de manera milimétrica en su primer soporte en el hoy, los 10.60( bc semanal )

( clickear para agrandar )

BBAR - UPDATE

Esta especie alcanza una vez mas su principal zona de resistencia , tanto dinámica como estática

compuesta en este caso por la linea tendencial declinante (marcada en linea punteada azul) y por

la linea horizontal que une sus últimos máximos durante los pasados 18 meses ( en ambos casos

expresado en términos base cierre semanal). Y nuevamente las reconoce como tal En resumen, una

cosa si puede superarlo y otra, como hasta ahora, que ha funcionado como murallón. 

( clickear para agrandar )

YPF ( ARITMETICO + LOGARITMICO ) - UPDATE

Anteriormente ya te he mostrado especies en sus dos variantes , dado mientras en una pareciera que se 

ha quebrado o penetrado una valor/ zona de relevancia, en el otro pareciera que no. Y por eso vuelvo en

este caso sobre Ypf dado aplica totalmente para el caso planteado, dado mientras en una de sus variantes

la aritmética quedo justo sobre soporte extremo, en la otra, la logarítmica, este claramente penetrado

( CLICKEAR PARA AGRANDAR )

YPF ( ARITMETICO ) 

YPF ( LOGARITMICO )

CEPU - UPDATE

Este adr argento que fue sin dudas uno de los que mas ha subido durante los pasados 5 meses, tuvo

una muy dura semana, con una caída en torno al 15 %. Sin embargo aun se mantiene por encima de

tendencial declinante, tal se muestra en la grafica adjunta, siendo esta su primer zona de soporte en 

esta instancia.  ( clickear para agrandar )

 

CRESY + IRS - UPDATE

 Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles

/etf"s/índices en un mismo informe, en este caso serán 2 acciones argentas  Cresy e Irs. Para ello

 y tal la como suelo hacerlo desde hace AÑOS utilizare una vez mas los charts correspondientes 

,mostrando las principales líneas de tendencia, como así también los soportes y resistencias .

( clickear para agrandar).

CRESY

IRS

TGS - REITERACION - UPDATE

Si bien esta especie pudo hace unas semanas atrás superar la tendencial declinante, lo cual le fue 

esquivo durante mucho tiempohttp://btlplus.blogspot.com/2021/09/tgs-update.html, no ha podido

aun quebrar la resistencia intermedia en el hoy, ya que si bien durante algunos intrasemanales se

coloco por encima de este ( incluyendo la pasada ), no ha logrado materializarlo en términos base 

cierre semanal, que es  lo que los bulls necesitan para ir por mas ( no antes ), cerrando una muy

mala semana y estrechando distancia con su zona de soporte extremo( clickear para agrandar )

RATIO GGAL / BMA - UPDATE

Unos días atrás arme un video mostrándote los ratios entre los 4 bancos argentos cotizantes en NY :

https://youtu.be/fAWIjxDk_eQ. Y dentro de lo presentado, hubo uno que sin duda es el que mas me

resulto interesante, el de GGAL / BMA, los dos bancos mas importantes, dado estaba ( y aun esta 

claro esta ) muy cerca de su máximo histórico y por lo tanto pasa a ser crucial lo que suceda en este.

Por lo tanto lo tendría muy en cuenta ( clickear para agrandar )

RATIO SPY / EWZ- 20 AÑOS - UPDATE

Una vez mas el foco sobre este Ratio SPY/EWZ el cual demuestra de manera clara y contundente

como el SPY, el etf que emula el accionar del SPX 500 supero holgadamente el accionar de EWZ, 

el etf mas importante de la renta variable brasileña durante los pasados 13 años. A tal grado que

que su punto de partida estuvo ligeramente por debajo de 1.5 y en la jornada de ayer concluyo

el dia en su valor mas alto de su historia (en términos base cierre semanal) y araño su high en el 

intra mensual, que fuera visto hace 19 años atrás. ( CLICKEAR PARA AGRANDAR )

 

EWZ- ETF BRASIL - UPDATE

EWZ, el etf más importante de Brasil, cierra en términos semanales en su valor más bajo desde que

comenzara la caída una vez que "cerrara" el gap dejado en 42.05/10 unos 4 meses atrás, muy cerca

del 61.8 %  de recorte de todo el movimiento ascendente previo , que ya se impactara la semana 

previa.  Decía en los informes anteriores: "... que era crucial para los bulls en primer lugar recuperar 

los 30.50/31 base cierre semanal, dado de no poder materializarlo, aun no podrían sentirse seguros y

por lo tanto y ante eventuales pullbacks se debía cuidar/ salvar los 28.60/70 ( base cierre semanal ).." 

pues bien esa zona no pudo ser retomada y por lo tanto quedan esos 28.60/70 como soporte a cuidar 

en caso de continuación bajista, dado de ser penetrados, el riesgo sería el de una caída adicional hacia

los 27. (clcickear para agrandar )

PBR- UPDATE

Luego de 4 semanas del lado positivo, esta especie revierte en tan solo 2 y de forma consecutiva casi

todo lo ganado en las mismas, lo cual incluyo impactar la pasada semana su soporte extremo, esto es 

la linea inferior del claro canal ascendente mostrado ya en reiteradas oportunidades, quedando en esta

muy cerca de la misma, siendo crucial que esta no sea penetrada (base cierre semanal) ante eventuales

nuevos pullbacks. ( clickear para agrandar )

BBD - UPDATE

Este banco cierra en su valor mas bajo desde que comenzara la caída en JUNIO pasado quedando 

en esta ocasión sobre soporte extremo, esto es el ultimo mínimo observado en los inicios de este año.

Y mientras no pueda retomar la tendencial declinante, algo que ha intentado sin éxito durante el mes

pasado, aun no podrán descartarse mermas adicionales a las ya vistas. ( clickear para agrandar )

ITUB- UPDATE

Este importante banco brasileño cierra la semana en su soporte extremo en esta instancia, esto 

es la linea inferior del canal ascendente que se originara en sus mínimos del 2020. Por lo tanto 

es allí donde debe ponerse el foco, dada su altísima relevancia ( base cierre semanal )

( clickear para agrandar ) 

TOP MARKETCAP -(ARRIBA DE 400 B)– COTIZANTES EN EEUU- UPDATE

Concluyo un nuevo mes y por lo tanto es interesante refrescar como ha quedado esta tabla de las tops.

la cual ha tenido muchas modificaciones y de alta relevancia. Estas son las empresas ( 15 en este caso 

y cotizantes en EEUU ) que tienen un market cap superior a 400 b. Las 8 primeras empresas de este la

petrolera Aramco, por ej) y de ellas, las seis primeras guardan relacion con la tecnología, cuya N1  ha

cambiado ( marginalmente de momento ) luego de muchos años y por lo tanto MSFT concluyo Octubre

siendo la nueva líder en esta selecta lista.. Recién en el 7mo lugar encontramos una empresa que no

es tecnológica, el caso de BERKSHIRE .Otras notas salientes : ha sido un gran mes para el grueso

de estas cotizantes, en linea con lo que fue el mercado, que tuvo en TSLA y NVDA sus  mas grandes

incrementos y en VISA y FACEBOOK su principales correcciones .( clickear para agrandar )

VALE- UPDATE

Este papel ha sentido de manera muy intensa las ventas en los recientes meses ya que por un 

lado su  principal producto el IRON ORE, no ha hecho otra cosa que caer de un buen tiempo a

esta parte y por el otro Brasil tampoco ha dado respiro, a tal punto que esta en zona cercana 

a sus mínimos desde que comenzara a caer unos 4 meses atrás. En el caso puntual de Vale, esta

alcanzo hace una semana atrás el 61.8% de recorte de todo el movimiento ascendente previo, 

desde donde reacciono un tanto, mas aun esta cerca de dicha zona, que es claramente donde

debe ponerse el foco en esta instancia ( base cierre s/m) ( clickear para agrandar )

GOLD - CONT.CONTINUO - UPDATE

Con solo una jornada en el debe ( la de hoy ) este commodity ha vuelto a testear (una vez mas sin 

éxito) la tendencial ascendente que se originara en el año 2019 y que en el hoy representa su 

principal resistencia en términos base cierre semanal; más allá de ello los bulls han podido , si, 

recuperar parte del control, más aun necesitan superar la línea tendencial antes apuntada ( en 

base cierre semanal ) para que su manejo sea completo. Desde el soporte, siguen siendo cruciales

los ahora más alejados 1760/65, dado de perderlos, se correría el riesgo de que solo se haya 

tratado de un gran rebrote y por ende no podría descartarse un regreso/testeo a los 1680 ptos .

( clickear para agrandar )

BOVESPA - UPDATE

En la jornada de hoy concluye una nueva semana y en este caso un nuevo mes, con lo cual cobra

relevancia su cierre. Sera pues importante saber si la zona donde esta el 38.2 % de recorte ( que ya

fue impactado, hace unos días atrás ), aguanta o no el fuerte embate declinante observado desde

hace unos 150 atrás a la fecha ( base cierre mensual , hoy en torno a los 105000 pts )

( clickear para agrandar )

YPF - UPDATE

YPF marca hace instantes un nuevo mínimo desde que comenzara su ultima etapa correctiva hace

ya 45 días atrás aproximadamente, lo cual significa estrechar la distancia con lo que es su soporte

extremos en esta instancia, la linea tendencial ascendente que se originara en sus mínimos  vistos

en Marzo del año 2020. Tenelo en cuenta . ( clickear para agrandar ) 

FUTU- UPDATE

 Una vez el foco sobre esta empresa china que supo lucirse hasta los inicios de este 2021, desde donde

comenzó una fase correctiva, que aun sigue demostrando debilidad en la especie y a esta hora, a poco

del arranque del mercado, esta siendo fuertemente golpeada en el pre open. Acá el tema es si puede o 

no mantener la linea superior del triangulo en términos base cierre semanal, dado lo contrario implicaría

renovadas mermas para este castigado papel, que acaso lo conduzcan al tiempo por debajo de los 40

dólares. ( clickear para agrandar )

TGS - UPDATE

Si bien esta especie pudo hace unas semanas atrás superar la tendencial declinante, lo cual le fue 

esquivo durante mucho tiempo http://btlplus.blogspot.com/2021/09/tgs-update.html, no ha podido

aun quebrar la resistencia intermedia en el hoy, ya que si bien durante algunos intrasemanales se

coloco por encima de este, no ha logrado materializarlo en términos base cierre semanal, que es 

lo que los bulls necesitan para ir por mas ( no antes ). El foco debe estar allí por ende.

( clickear para agrandar )

TWTR- UPDATE

Luego de haber impactado en la tendencial declinante y que la reconociera como resistencia, esta

especie comenzó a retroceder, situación que se agravo en la jornada de ayer, luego que se conociera

su balance en el after del día anterior. Su principal soporte  esta en la zona de 50, en términos base

cierre semanal y por lo tanto es allí donde debe ponerse el foco en caso que prosiga la caída actual.

( clickear para agrandar )

BBAR - UPDATE

Esta especie alcanza una vez mas su principal zona de resistencia , tanto dinámica como estática

compuesta en este caso por la linea tendencial declinante (marcada en linea punteada azul) y por

la linea horizontal que une sus últimos máximos durante los pasados 18 meses ( en ambos casos

expresado en términos base cierre semanal). En resumen, una cosa si puede superarlo y otra, como

hasta ahora, que ha funcionado como murallón. ( clickear para agrandar )

PODCAST/VIDEO EN DESDE LA BOLSA (27/10)

Continuando con el ciclo de #podcasts/ #videos en el espacio "Desde la Bolsa" @Bolsar hoy

hago foco en los #Ratios entre los 4 #bancos argentos cotizantes en los #EEUU , ya que si

bien todos han subido, no lo han hecho de la misma manera. Espero les sea útil.

Link: https://youtu.be/fAWIjxDk_eQ

RUT - RUSSELL 2000 - UPDATE

Este índice, el más importante del mundo PyME testeo con éxito(una vez mas) hace unos 25 días

atrás su soporte en esta instancia que es la línea que une los mínimos de este 2021 y desde alli

ha vuelto a reaccionar, mas de momento aun no han podido superar la primera resistencia en el

hoy, la tendencial declinante que se originara en máximos y por ende tampoco la linea superior

del canal del largo plazo ( CLICKEAR PARA AGRANDAR )

QQQ- ETF NASDAQ 100 - UPDATE

Luego de haber testeado hace ya unas semanas su soporte extremo (350 ptos), situación que fuera

apuntada aqui: http://btlplus.blogspot.com/2021/10/qqq-etf-nasdaq-100-update_18.html, este

etf, que emula el accionar del NASDAQ 100 tuvo una fuerte reacción, que al igual que su "hermano

mayor" , el NASDAQ COMPOSITE, ayer testeo la zona de sus máximos históricos, la cual de momento

actuó como resistencia. Solo su superación ( en términos base cierre semanal ) le posibilitaría ir en

búsqueda de la crucial linea tendencial ascendente que viera su origen en MARZO DEL 2020 o incluso

la potencial linea superior de la cuña ya señalada anteriormente. A estar atentos pues, en una semana

a puro balance del sector tecnológico y claro esta con decisivo impacto en este etf.

( clickear para agrandar )

NASDAQ COMPOSITE- UPDATE

 Dia muy intenso para este índice y acaso sea así durante toda la semana en curso, dado ingresa el

grueso de los balances de las empresas con mayor impacto en el mismo. De momento, en la jornada

que acaba de concluir encontró escollo en su máximo previo, reconociéndolo como resistencia y por

lo tanto retorciendo a posteriori. Dicho valor es el que los bulls deben superar si su intención es aun

ir por mas, tal se detalla en chart adjunto ( clickear para agrandar )

FB- UPDATE

En una semana repleta de grandes empresas presentando balances, sobre todo en el sector tecnológico, 

ayer ingresaron los números de FB ( FACEBOOK), ligeramente por encima de lo esperado, lo cual 

hace que el papel a esta hora a pocos minutos de abierto el mercado cotice sin grandes modificaciones

aun en relacion a  su cierre de ayer. Desde lo técnico basicamente  es vital poder mantener la media

móvil divisoria(base cierre semanal ) dado lo contario demarcaría debilidad en el papel y acaso un

retroceso mayor al visto.Soporte extremo en torno a los 300( base cierre semanal )