miércoles, 31 de julio de 2019

DXY ( DOLAR INDEX ) + EURUSD - UPDATE

Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles
/etf"s/índices en un mismo informe, en este caso serán 2 (dos) charts que sintetizan el accionar 
del dolar, como lo son el DXY index y el principal par del mundo , como lo es el EURUSD.  Para ello
tal la como suelo hacerlo utilizare una vez mas LOS CHARTS correspondientes, dejando reflejado 
en los mismos distintas zonas de soportes y resistencias de corto y mediano plazo, como así
también algunas lineas de tendencia a considerar, destacando que hoy el DXY alcanza un valor que 
no veía desde Abril/Mayo del año 2017 , y por el lado contrario el eurusd, el par mas relevante del 
mundo y el de mayor impacto en el DXY, genera un nuevo low y también alcanza un valor que no
veía hace 27 meses. Y si, Sres, mal que le pese a muchos, que lo vienen dando por "muerto" hace
meses y meses y meses. al menos hasta aqui el King es uno solo y se llama DOLAR.
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SPX 500 ( MIN 1987 / HOY ) (M)- UPDATE

Ahora que concluyo un nuevo mes ( JULIO) actualizo este chart que cubre el periodo que va
desde el mínimo de 1987 hasta hoy, es escala mensual, por lo que lo relevante es su base cierre
y el mismo hoy concluye el mes EXACTAMENTE sobre la linea generada por desdoblamiento de
canal.Tenelo en cuenta.( clickear para agrandar)


SPX 500 ( 2016/HOY)- UPDATE

El SPX fue uno de los grandes índices norteamericanos en conseguir un nuevo máximo histórico
unas pocas jornadas atrás lo cual incluyo impactar por un lado en la linea superior del gran 
megáfono señalado en reportes previos y por el otro en lt que se originara en el año 2016, tal
puede apreciarse en la figura adjunta. La "novedad" hoy es que penetra por primera vez la linea 
inferior del canal que armara durante las ultimas semanas, algo mostrado varias veces en los últimos días  http://btlplus.blogspot.com/2019/07/intra-spx-500-nasdaq-comp-qqq-nasdaq.html
y mientras no se retomada nuevas mermas podrían venir e incluso podría tratarse del tope de mediano
plazo del cual he venido hablando en las ultimas semanas. ( clickear para agrandar)


QQQ ( ETF NASDAQ 100 ) INTRA - UPDATE

Luego de haber sido soporte desde hace unas cuantas semanas atrás, hoy se penetra por primera
vez la linea inferior de la cuña señalada en reportes previos y claro esta mientras la misma no
se recuperada , la caída podría claramente continuar . Nótese la simetría en el factor tiempo.
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TBOND 10 AÑOS ( ALEMANIA )- UPDATE

Esto que hasta hace muy poco tiempo parecía imposible de ver, hoy es algo sumamente habitual
por ejemplo en Europa y mucho mas aun en aquellos países que son los estandartes y por ello cito
en este caso a Alemania, que mientras escribo estas lineas marca un nuevo low en la tasa que
devenga su T10 en - 0,42 %. Si acaso difícil de creer, pero una realidad concreta por estos días.
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SPX 500 + QQQ - INTRA - UPDATE

Asi cerraron ayer los indices SPX 500 y el Nasdaq 100 ( en este caso via su etf QQQ), donde
se aprecia claramente en ambos casos , lo relevante en materia de soporte la linea inferior del
canal ( en el caso del SPX ) y de la cuña en el caso del QQQ. Dado lo altamente relevante de
la jornada de hoy por el meeting tan esperado de la FED ( que en este caso particular coincide
con el fin de este mes de Julio), es obviamente recomendado poner el foco sobre dichas zonas
que hasta aqui han trabajado en materia de soporte , tal lo muestran las figuras adjuntas, de
manera puntillosa ( clickear para agrandar)

SPX 500 / INTRA

















QQQ ( NASDAQ 100 ) / INTRA


martes, 30 de julio de 2019

SPX 500 vs FED RATES vs TASA DE DESEMPLEO( 2000/TODAY ) - UPDATE

Reitero algo ya mostrado en varias ocasiones durante los últimos 45/60 días lo cual guarda
relación con el potencial comportamiento del mercado si la fed determinara a partir de su
próximo meeting recortar su tasa implícita o mas aun, si ese movimiento fuera solo el inicio
de una sucesión de  recortes. En la misma figura incorporo como ha sido el desarrollo de la
tasa de desempleo( invertida para que se vea aun mas claro) ante ese eventual movimiento 
y lo curioso es que normalmente eso se da con la misma en zona de mínimos( maximos en 
este caso dado como dije esta inverida) y el mercado en zona de máximos. Si lo tendría muy 
en cuenta de cara al segundo semestre del año en curso. ( clickear para agrandar)




FEDERAL FUNDING RATE (ODDS 2019/20 )- EEUU

Las probabilidades que asigna el mercado para un eventual RECORTE de tasas durante el proximo 
meeting de la Fed( el cual esta programando para mañana 31/7) está al 100% tal se aprecia en el 
listado adjunto, repartidos entre un 78% que espera un 1/4 de recorte y un 22% que aun espera el 
1/2 .(clickear para agrandar)


lunes, 29 de julio de 2019

RATIO BRLARS- UPDATE

Desde aquella primera gran corrida del usdars en los finales de Abril del año 2018, este ratio pudo
armar una muy clara linea de tendencia que fue penetrada hace poco menos de dos meses atras.
Si , eso que arranco entorno a los 6 pesos x real , araño los 11.65  hace solo tres mese atras.Sin
embargo esta nuevamente coquetenado con el antedicho maximo y por ende es para seguirlo de
cerca, una vez mas( clickear para agrandar)


USDARS ( MAYORISTA ) - UPDATE

Este par impacta por primera vez dentro del target de corto propuesto, esto es 43.75/44 y cierra
exactamente allí : http://btlplus.blogspot.com/2019/07/usdars-mayorista-update_25.html . En
términos diarios supera marginalmente la linea tendencial declinante, lo cual si bien es relevante
esta dentro de la resistencia / target apuntado, eso significa que acá lo verderamente importante
sera o bien el corte de los 44 o esa misma linea tendencial en base cierre semanal. De momento,
este par y luego de impactar en el soporte extremo de los 41.35/55 hace solo 15 jornadas atrás,
ya se encuentra en esta zona 43.75/44, la cual podría ser denominada bisagra( un antes y un
después si puede o no superarla) dada su importancia en esta instancia. Tenelo muy en cuenta
para los próximos días.( clickear para agrandar)









GBPUSD- UPDATE

Un nuevo empujon al abismo para este par que imapcta en el valor mas bajo en casi 16 meses,
1.225, un numero que no veia desde marzon del año 2017. Notese como en este chart mensual
base cierre, la linea descipta simula ser una especie de antes y despues para esta moneda ( ese
valor esta 1.40/42, algo q ha quedado lejos de su cotizacion actual ) ( clickear para agrandar)


MELI- UPDATE

La linea que une los maximos de los año 2016/17/18 que hasta poco tiempo atras fuera la
resistencia, es desde hace algunas semanas uno de los soportes de este papel, siendo el otro
foco de contencion ( y atencion por cierto ante eventuales pullbacks ) la linea de tendencia
que se originara en los finales del año 2018, que es por otra parte la linea inferior del canal
en el cual esta trabajando.(clickear para agrandar)


domingo, 28 de julio de 2019

Petroleo ( cont. continuo) - update

Luego de impactar hace ya unos 10 días atrás en su principal resistencia delimitada por el 61.8% de 
recorte del movimiento previo( 60.50 base cierre semanal) este commodity aun teniendo una semana 
que termina siendo positiva, continua sin poder superar la sma de 200 (57.40/60), testeada durante la 
pasada semana y que es en el hoy su principal zona en materia de resistencia y mientras la misma no 
sea retomada, la posibilidad concreta de ver mermas adicionales de cara al mediato esta plenamente 
vigente.( clickear para agrandar)




PBR- UPDATE

Una y otra vez acercarse a los 17 dolares, y una y otra vez reconocer entorno a dicha cota un 
escollo que hasta aquí luce como impenetrable,como hace un par de semanas atrás, a tal punto 
que la pasada semana ya no solo se alejo de dicha cota si no que incluso vuelve a acercarse a lo 
que es su principal zona de soporte esto es 14.90/15. ( clickear para agrandar)


CIG + GGB - UPDATE

Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles
/etf"s/índices en un mismo informe,en este caso serán DOS (2) papeles brasileños como lo son 
CIG y GGB . Para ello y tal la como suelo hacerlo desde hace meses utilizare una vez mas los
charts correspondientes, dejando reflejado en los mismos distintas zonas de soportes y resistencias 
de corto y mediano plazo, como así algunas lineas de tendencia a considerar
(clickear para agrandar)

CIG



















GGB



EWZ - ETF BRASIL - UPDATE

Este etf se mantiene por CUARTA semana consecutiva y luego de mucho de tiempo sin hacerlo, por 
encima de los 45 dolares.Los bulls necesitaban de manera imperiosa superar el escollo de 44.70/45 
para pensar en un desarrollo aun mayor a lo visto, algo que finalmente materializaron hace ya unos 
20 días atrás, siendo dicha cota su actual soporte en términos base cierre y por ende la zona a 
cuidar( en términos base cierre semanal) ante eventuales puillbacks. ( CLICKEAR PARA AGRANDAR)


EEM - ETF EMERGINGMARKETS (REITERACION)- UPDATE

Luego de impactar hace ya varias semanas atrás la zona de soporte extremo apuntado( 39.75/40),
este etf logro rebotar de manera significativa, mas como bien se aprecia en la figura adjunta, no
pudo aun posicionarse sobre la tendencial declinante, que se erige como la primera entre varias
resistencias que este activo tiene. Mas aun, si bien es aun una mera hipótesis de trabajo , es de
minina llamativo lo armado desde el soporte extremo, dado tiene la apariencia de un hombro
dentro de un potencial hch, que insisto si bien es de momento una de las tantas chances, no 
debería ser descartada ( clickear para agrandar)


INTRA - SPX 500 + NASDAQ COMP + QQQ ( NASDAQ 100)- UPDATE

Estos 3 índices bursátiles del mercado norteamericano lograron alcanzar nuevos máximos
históricos durante la pasada semana, algo que mostré en informes previos. Me pareció pues
relevante de cara a una semana que puede ser determinante, adentrarme en el intra y por ende
un tanto mas en el corto plazo y en el los tres casos queda reflejado la importancia de la linea
inferior que se muestra ( en el caso del SPX del claro canal señalado y en el caso de los índices
tecnologicos de las cuñas apuntadas), dado esta/s son sin duda el soporte mas importante en el
corto. Tenelo muy en cuneta. ( clickear para agrandar).

SPX 500 ( INTRA )



















NASDAQ COMPOSITE ( INTRA )



















QQQ ( ETF NASDAQ 100 ) ( INTRA )



VIX INDEX ( VOLATILIDAD) - UPDATE

Ya lo apunte hace escasos dias atras, en relacion a la formacion que esta/ estaba armando este
indice: http://btlplus.blogspot.com/2019/07/vix-index-update.html. Pues bien, el mismo vuelve 
a impactar en la lt que se iniciara en los finales del año 2017 y si bien como remarcara en el ultimo 
reporte, acaso este indice no repesenta el timming ideal que necesita un trader, ciertamente es 
relevante en cuanto al mediano plazo. Tenelo muy en cuenta.( clickear para agrandar)


DXY INDEX + EURUSD - UPDATE

Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles
/etf"s/índices en un mismo informe, en este caso serán 2 (dos) charts que sintetizan el accionar 
del dolar, como lo son el DXY index y el principal par del mundo , como lo es el EURUSD.  Para ello
tal la como suelo hacerlo utilizare una vez mas LOS CHARTS correspondientes, dejando reflejado 
en los mismos distintas zonas de soportes y resistencias de corto y mediano plazo, como asi
también algunas lineas de tendencia a considerar, destacando que durante la pasada semana se 
presencio el máximo en el DXY en mas de dos años( en términos base cierre semanal) y del lado 
opuesto, el mínimo en ese mismo lapso de tiempo en el par eurusd (clickear para agrandar)

DXY (DOLAR INDEX)



















EURUSD



WILSHIRE 5000 - UPDATE

Al igual que otros índices norteamericanos el W5000, acaso el índice mas completo norteamericano 
por la cantidad de acciones que contiene, genera un nuevo máximo histórico y queda en cercanía
extrema del gran objetivo trazado aquí, que guarda relación con la linea superior del megáfono 
apuntado en reportes previos (clickear para agrandar)



TNX INDEX ( TASA DE 10 AÑOS US ) - UPDATE

Este índice continua trabajando entorno al primer objetivo propuesto meses atrás, esto es la 
zona de 2/2.05 ( base cierre semanal), el cual ya fue alcanzado hace varias semanas atrás y 
que representa el 61.8% de recorte del movimiento ascendente previo. El mismo podría en el 
corto funcionar como potencial soporte. Sin embargo queda por 19na semana consecutiva por 
debajo del antiguo soporte extremo apuntado en varias ocasiones durante los últimos 6/7 meses, 
esto es los 2.55/65, el cual ahora es claramente su resistencia de fondo y mientras esta contenga 
eventuales embates alcistas, aun podrán verse valores mas deprimidos de cara al mediato.
(clickear para agrandar)


DJI + SPX 500 - UPDATE

Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles
/etf"s/índices en un mismo informe,en este caso 2 índices norteamericanos, el DJI y el SPX. Para 
ello y tal la como suelo hacerlo desde hace meses utilizare una vez mas los charts correspondientes
marcando distintos puntos de relevancia, lineas de tendencia y zonas de soportes y resistencias,
destacando en esta oportunidad que mientras el DJI tuvo un semana flat y por lo tanto sin poder
hacer un nuevo máximo, el SPX fue uno de los grandes indices norteamericanos en poder lograrlo
lo cual incluyo impactar por un lado en la linea superior del gran megáfono señalado en reportes 
previos ( algo que el DJI ya hiciera una semana atrás) y por el otro en lt que se originara en el año
2016. ( clickear para agrandar).


DOW JONES INDUSTRIAL




















SPX 500


NASDAQ COMPOSITE- UPDATE

El Nasdaq Compite ha sido uno de los grandes índices que ha generado un nuevo máximo y por lo
tanto estrecha su distancia con su principal resistencia en esta instancia, la cual esta delimitada por
la linea tendencial que se originara en los principios del año 2016. ( clickear para agrandar)


DJT + RUT (RUSSELL 2000) - UPDATE

Repito la metodología utilizada en varias oportunidades la cual es mostrar un puñado de papeles
/etf"s/índices en un mismo informe,en este caso serán DOS (2) indices norteamericanos, el DJT
y el Russell 2000. Para ello y tal la como suelo hacerlo desde hace meses utilizare una vez mas los
charts correspondientes , dejando reflejado en los mismos distintas zonas de soportes y resistencias 
de corto y mediano plazo, como así algunas lineas de tendencia a considerar. Sin duda alguna,estos
indices siguen siendo los mas débiles dentro del conjunto de grandes indices norteamericanos y
como se aprecia en los charts adjuntos quedaron exactamente sobre muy importantes lineas 
tendenciales declinantes(clickear para agrandar).

DOW JONES TRANSPORT



















RUT ( RUSSELL 2000 )